Wie stelle ich FELSFO die Daten für die Wertpapierverbuchung zur Verfügung (Interactive Brokers, LYNX, FXFlat TWS, Estably (ehemals BANX), CapTrader)?

Erstmalige Einrichtung eines Tokens

In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dein Depot an die FELSFO-Schnittstelle anbinden. Zur Einrichtung der FELSFO-Schnittstelle muss bei IB und den Introducing Brokern ein sogenannter Token erstellt werden. Dies erfolgt über die Kontoverwaltung des jeweiligen Brokers. Bitte befolge die einzelnen Schritte sorgfältig, da nur so die erfolgreiche Einrichtung der Schnittstelle garantiert werden kann. Folgende Schritte sind dafür notwendig: 

1. Anmeldung im Kundenportal des Brokers

2. Erstellung des Kontoumsatz-Flex-Queries

3. Übertragung der Query-ID und des Access-Tokens in den FELSFO-Account

4. Weiteres Vorgehen und die häufigsten Fehlerquellen

ACHTUNG! Solltest du Low-tax Broker Kunde sein, musst du diese Anleitung nicht befolgen. Die Schnittstelle wird automatisch eingerichtet. 

1. Anmeldung im Kundenportal des Brokers 

Sofern man bereits in der Trader Workstation (TWS) eingeloggt ist, bitte über diese die Kontoverwaltung aufrufen. 

2. Erstellung des Kontoumsatz-Flex-Queries

• Zunächst über "Performance & Berichte" auf den Reiter "Flex-Queries"

Es kann sein, dass die Benutzeroberfläche von IB etwas anders aussieht. Dann sollte das Navigationsmenü auf der linken Seite zu finden sein. Hier bitte auch über die Navigation auf den Reiter "Flex-Queries" klicken. 

• Anschließend muss ein neuer Kontoumsatz-Flex-Query erstellt werden. 
  
• Zuerst ist ein Query-Name zu wählen.

Tipp: Der Query-Name kann frei gewählt werden. Der Name sollte jedoch so gewählt werden, dass er FELSFO jederzeit zugeordnet werden kann. 

• Anschließend müssen ALLE Abschnitte aktiviert werden.

Grundsätzlich sind alle Auswahlmöglichkeiten in den einzelnen Abschnitten anzuklicken. Dieses Video zeigt exemplarisch die Vorgehensweise. Es sind alle Abschnitte entsprechend zu bearbeiten.

ACHTUNG, ES GIBT AUSNAHMEN!

Es gibt drei Abschnitte, bei denen nicht alle Auswahlmöglichkeiten angeklickt werden sollen/können.

1. Abschnitt Kapitalflussrechnung: Das Feld "Orderübersicht" ist nicht anzuklicken. 

2. Abschnitt Transaktionsgebühren: Das Feld "Order" ist nicht anzuklicken. 

3. Abschnitt Veränderung des NAV: Das Feld "Realisiert & Unrealisiert" ist nicht anzuklicken.

• Nachdem alle Abschnitte bearbeitet wurden, muss die Zustellungskonfiguration angepasst werden. Die gelb markierten Punkte sind entsprechend dem Bild anzupassen. 

ACHTUNG! Sofern mehrere Konten vorhanden sind, müssen zwingend alle hinzugefügt werden. Anstatt einer einzigen Kontonummer (in diesem Beispiel U8384576) erscheint an dieser Stelle "bearbeiten/hinzufügen". Bitte anklicken und alle verfügbaren Konten hinzufügen. 

• Nach dieser Bestätigung wird eine Seite mit allen ausgewählten Optionen angezeigt. Hier muss nach ganz unten gescrollt werden und alles nochmal abschließend mit „Erstellen“ bestätigt werden.  

Der Kontoumsatz-Flex-Query wurde erfolgreich erstellt und gespeichert. 

3. Übertragung der Query-ID und des Access-Tokens in den FELSFO-Account

• In einem separaten Tab in Ihrem Browser bitte in den FELSFO-Account einloggen (die Kontoverwaltung von IB daneben geöffnet lassen).
• Zunächst ist die GmbH auszuwählen, für die der Token erstellt wurde. Sofern es nur eine GmbH gibt, gibt es auch keine Auswahlmöglichkeit.

• Anschließend auf den Reiter "Wertpapierverbuchung" klicken und "Broker Depot hinzufügen".

• Der verwendete Broker ist auszuwählen. Danach muss der Access Token und die Query-ID eingetragen werden. 

Hierzu geht man zurück in die Kontoverwaltung von IB (noch offener Tab im Browser). Hier sollte die Flex-Query Seite noch geöffnet sein. Ansonsten nochmal über "Performance & Berichte" auf den Reiter "Flex-Queries" klicken. Anschließend auf das Info-Symbol neben dem soeben erstellten Flex-Query klicken und die Query ID kopieren (markieren und die Tastenkombination Strg+C für Windows bzw. command+C für Mac).

• Diese Query-ID ist nun in den FELSFO-Account zu übertragen (in das vorgesehene Feld klicken und die Tastenkombination Strg+V für Windows bzw. command+V für Mac). 

• Zur Eingabe des Access Tokens geht man wieder in die Kontoverwaltung von IB auf "Performance & Berichte" > Flex-Queries
• Hier das Zahnrad bei "Flex-Web-Service-Konfiguration" anklicken. 

• Anschließend ist ein neuer Token zu generieren.

• Der Token soll 1 Jahr gültig sein. Dies ist entsprechend auszuwählen.

Anschließend wird der Token generiert.

• Der Vorgang wird mit dem Klick auf "Speichern" abgeschlossen. 

• Die Token-ID wird anschließend kopiert (markieren und die Tastenkombination Strg+C für Windows bzw. command+C für Mac) 

• Und in den FELSFO-Account übertragen (die Tastenkombination Strg+V für Windows bzw. command+V für Mac). Nach dem Übertragen des Access Token, bitte das Broker-Depot speichern. 

Glückwunsch! Der Token ist nun erstellt und die Schnittstelle zu FELSFO wird eingerichtet.

4. Weiteres Vorgehen und die häufigsten Fehlerquellen

Die Einrichtung des Tokens kann einige Tage dauern. Solange erscheint folgende Meldung im FELSFO-Account:

Nach der Aktualisierung wird der Token entweder als gültig angezeigt, oder es erscheint eine Fehlermeldung. 

Bevor daraufhin der Kunden-Support von FELSFO kontaktiert wird, befolge bitte zunächst folgende Schritte: 

1. Bitte gehe erneut durch die Anleitung der Tokenerstellung und überprüfe, ob alle Angaben entsprechend der Anleitung vorgenommen wurden. Hier passieren häufig Flüchtigkeitsfehler bei der Bearbeitung der Abschnitte oder der Anpassung der Zustellungskonfiguration. Solltest du einen Fehler entdecken, verbessere diesen bitte und speicher die Konfiguration anschließend. Der Access Token und die Query-ID müssen nicht geändert oder aktualisiert werden. 

2. Bitte überprüfe, ob du den Access Token und die Query-ID richtig eingegeben hast. Hier werden die beiden Eingabefelder häufig vertauscht. Achte bitte außerdem darauf, dass du dich in den richtigen FELSFO-Account eingeloggt hast. 

3. Es wurden nicht alle Unterkonten in den Token eingebunden. In diesem Fall bitte den erstellten Token bearbeiten (blaues Bleistiftsymbol neben dem Kontoumsatz-Flex-Query) und in der Zustellungskonfiguration alle Konten auswählen. Sollten weitere Unterkonten eröffnet werden, nachdem der Token erstellt wurde, sind diese auch nachträglich auszuwählen.

4. Der erstellte Token kann Transaktionen automatisiert verbuchen, die höchstens 365 Tage zurückliegen. Solltest du bereits davor aktiv gewesen sein, benötigt FELSFO diese Daten ebenso. Diese kannst du FELSFO durch einen manuellen Export einer XML-Datei zur Verfügung stellen. 
Eine entsprechende Anleitung findest du hier.

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