Wertpapiere automatisiert verbuchen
Sie haben Mandanten, die in ihren Kapitalgesellschaften Wertpapiere handeln? Mit der Software WEPA können Sie Wertpapiertransaktionen automatisiert verbuchen.
Wir optimieren Prozesse für Steuerkanzleien, Vermögensverwalter und (Multi)Family Offices.
Digital, effizient und zuverlässig, sogar ohne Vorkenntnisse: WEPA macht's möglich.
Die Vorteile der automatisierten Wertpapierverbuchung
Verbuchung
nach SKR03/04/49 im DATEV, Agenda und ADDISON-kompatiblen ASCII-Format
Ausgabe Dateien
Monats- und Jahresdateien, Anlagespiegel inklusive
Verprobung
die Buchungsstapel sind von einem auf Kapitalvermögen spezialisierten Steuerberater:in verprobt.
Haftung
4 Millionen Euro Haftungsübernahme
Neue Mandate
Schaffen Sie sich freie Kapazitäten für neue Mandate
Kostentransparenz
für Sie und Ihre Mandanten. Individuell und kostengünstig.
FELSFO Partnersteuerberater
Die auf die Besteuerung von Kapitalanlagen spezialisierten FELSFO Partnersteuerberater verprüfen alle Buchungssätze und haften für deren Richtigkeit.
Sie erhalten dann die importfertigen Buchungssätze.
Bei Rückfragen stehen unsere Experten Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Zuverlässig und digital – so geht Wertpapierverbuchung heute
Mandanten bleiben Ihrem Steuerbüro treu
Arbeiten Sie wie gewohnt mit Ihrem Mandanten zusammen und profitieren Sie von der WEPA Software.
Unbegrenztes Trading
Im Gegensatz zur händischen Verbuchung steigt der Preis für WEPA nicht bedingt durch die Anzahl der Trades.
Ohne Vorkenntnisse
Sie benötigen zur Nutzung von WEPA keinerlei Erfahrung mit der Wertpapierverbuchung.
Haftungsübernahme
Die FELS Steuerberatung GmbH übernimmt die Haftung für die korrekte Verbuchung der Wertpapiere.
Wertpapiere effizient verbuchen
Interessiert?
Sie möchten die Automatisierte Wertpapierverbuchung nutzen?
Die WEPA Software minimiert für Steuerbüros, Vermögensverwalter und Family Offices gleichermaßen den Arbeitsaufwand bei der Verbuchung von Wertpapieren.
Alle Informationen zu Kontenrahmen, Preisgestaltung und mehr, erfahren Sie im Informationsgespräch.
WEPA Entwicklung
In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberatern haben wir die Software WEPA entwickelt.
Diese Software automatisiert die aufwändige Verbuchung von Wertpapieren und liefert vollständig überprüfte und aufbereitete Buchungsstapel.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Informationsgespräch für weitere Details.
"Unsere Erfahrung zeigt, dass bestehende Mandanten ihren Buchhaltungsaufwand um bis zu 90 Prozent reduzieren konnten."
Einfaches Setup in nur wenigen Schritten
Einladung Ihrer Mandanten zur FELSFO Plattform
Verknüpfung des Mandanten-Depots mit dem FELSFO Backend (Anleitung sowie Unterstützung durch unser Client Services Team).
Erstellung der automatisierten & laufenden Buchungsstapel nach SKR 03/04.
Bestätigung des Geschäftsjahres und der Datenvollständigkeit (1x jährlich).
Hochladen des Jahresdepotauszugs/Depotumsätze (1x jährlich).
Verprüfung der Buchungsstapel (1x jährlich).
Prozessablauf und Konditionen
Sie möchten den Prozess noch besser verstehen? Gerne erläutern wir diesen telefonisch und senden Ihnen im Nachgang weitere Informationen zu.
FELSFO
FELSFO erstellt und übermittelt die Buchungssätze an den Partner-Steuerberater bzw. die FELS Steuerberatung GmbH
Partnersteuerberater / FELS Steuerberatung
Verprüft die Buchungssätze, übernimmt die Haftung und steht für Rückfragen zur Verfügung
Mandant (Gesellschaft)
Anbindung des Depots mit dem FELSFO Account
Mandanten Steuerberater
Erstellt Jahresabschluss und Steuererklärungen für Mandanten
Vorkenntnisse in der Verbuchung von Wertpapiere sind keine Voraussetzung
Wir verbuchen automatisiert nach SKR03/04/49 im DATEV, Agenda und ADDISON-kompatiblen ASCII-Format:
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Aktien
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Fonds & ETF's
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Optionen, Futures und CFDs
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Stillhaltergeschäfte, Optionsscheine
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Turbos und Knockouts
Unterstützte Broker & Banken
Die Datenkommunikation zwischen der Bank bzw. dem Broker muss zu FELSFO sichergestellt sein. Um den korrekten Datenaustausch zwischen der WEPA Software und einem Depot zu garantieren, muss die Datenqualität bei dem Broker den WEPA Anforderungen entsprechen.
Unsere Software funktioniert mit allen hier aufgeführten Banken und Brokern.
Fragen & Antworten
Wer hat die WEPA Software entwickelt?
Die Software wurde von uns in Zusammenarbeit mit einem Gremium unserer Partner-Steuerberater:innen entwickelt. Sie verbindet Steuerexpertise mit Softwareentwicklungsexpertise.
Funktioniert die Software für alle Kapitalgesellschaften?
Ja, die Software ist für UGs, GmbHs und AGs geeignet. Genossenschaften und Familienstiftungen sind aktuell noch in Entwicklung.
Was kann die WEPA Software verbuchen?
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Aktien
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CFDs
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Fonds & ETFs
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Futures
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Optionen & Optionsscheine
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Stillhaltergeschäfte
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Turbos & Knockouts
Kryptowährung kann noch nicht verbucht werden.
Sind meine Daten sicher?
Deine Daten liegen sicher auf einem deutschen Server, verlassen dabei niemals den deutschen Raum und Dritte haben selbstverständlich keinen Zugriff darauf.
Ich handle täglich - Wie viele Buchungen sind das Limit?
Es gibt kein Limit bei der Anzahl der Buchungen.
Hat FELSFO Zugriff auf mein Depot?
FELSFO hat keinen direkten Zugriff auf dein Depot. Es besteht nur ein limitierter Lesezugriff für den Datenaustausch.
Du willst mehr wissen?
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