Welcher Depotwert gilt als Berechnungsgrundlage für die automatisierte Wertpapierverbuchung von FELSFO?

Die Kosten für unsere automatisierte Wertpapierverbuchung lassen sich anhand des Depotwertes transparent kalkulieren. Unter Depotwert verstehen wir stets den sogenannten „Nettoliquidierungswert“ (NLV) auch oft als „Netto Liquidation Value“ oder „NeLiq“ angezeigt. Dieser Wert spiegelt den Barwert wider, wenn man sofort alle offenen Positionen schließen würde. Da wir stets mit dem Wert zum Ende des Handelstages arbeiten, haben untertägige Wertschwankungen keinen Einfluss. 

Laut Interactive Brokers entspricht dieser Wert folgender Berechnungsgrundlage:

NLV = Total Cash Value + Stock Value + Securities Options Value + Bond Value + Fund Value

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