Wie stelle ich FELSFO die Daten für die Wertpapierverbuchung zur Verfügung (Interactive Brokers, LYNX, FXFlat TWS, Estably (ehemals BANX), CapTrader)?

In dieser Anleitung zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dein Depot an die FELSFO-Schnittstelle anbinden. Zur Einrichtung der FELSFO-Schnittstelle muss bei IB und den Introducing Brokern ein sogenannter Token erstellt werden. Dies erfolgt über die Kontoverwaltung des jeweiligen Brokers. Bitte befolge die einzelnen Schritte sorgfältig, da nur so die erfolgreiche Einrichtung der Schnittstelle garantiert werden kann. Folgende Schritte sind dafür notwendig: 

1. Anmeldung im Kundenportal des Brokers

2. Erstellung des Kontoumsatz-Flex-Queries

3. Übertragung der Query-ID und des Access-Tokens in den FELSFO-Account

4. Weiteres Vorgehen und die häufigsten Fehlerquellen

ACHTUNG! Solltest du Low-tax Broker Kunde sein, musst du diese Anleitung nicht befolgen. Die Schnittstelle wird automatisch eingerichtet. 

1. Anmeldung im Kundenportal des Brokers 

Sofern man bereits in der Trader Workstation (TWS) eingeloggt ist, bitte über diese die Kontoverwaltung aufrufen. 

2. Erstellung des Kontoumsatz-Flex-Queries

• Zunächst über "Performance & Berichte" auf den Reiter "Flex-Queries"

Es kann sein, dass die Benutzeroberfläche von IB etwas anders aussieht. Dann sollte das Navigationsmenü auf der linken Seite zu finden sein. Hier bitte auch über die Navigation auf den Reiter "Flex-Queries" klicken. 

• Anschließend muss ein neuer Kontoumsatz-Flex-Query erstellt werden. 
  
• Zuerst ist ein Query-Name zu wählen.

Tipp: Der Query-Name kann frei gewählt werden. Der Name sollte jedoch so gewählt werden, dass er FELSFO jederzeit zugeordnet werden kann. 

• Anschließend müssen ALLE Abschnitte aktiviert werden.

Grundsätzlich sind alle Auswahlmöglichkeiten in den einzelnen Abschnitten anzuklicken. Dieses Video zeigt exemplarisch die Vorgehensweise. Es sind alle Abschnitte entsprechend zu bearbeiten.