1. Anmeldung bei IB oder einem der Introducing Broker.
2. Anschließend über Performance & Berichte auf Kontoauszüge.
3. Sollte sich an dieser Stelle eine Kontenübersicht öffnen, müssen alle Konten ausgewählt werden.
4. Anschließend bitte noch auf das Filtersymbol klicken. Hier ist ggf. "geschlossen" oder "übertragen" anzuklicken und anschließend sollen in der Kontoübersicht die neu erschienenen Konten ebenfalls ausgewählt werden.
Erläuterung "geschlossen": Obwohl Konten in der Vergangenheit eventuell geschlossen wurden, können diese nach wie vor Einfluss auf die Wertpapierverbuchung haben. Um einer Fehlermeldung zu entgehen, müssen diese Konten berücksichtigt werden.
Erläuterung "übertragen": Durch den Brexit wurden die Konten von IB UK nach IB Irland übertragen. Um eine Fehlermeldung zu vermeiden, benötigt FELSFO auch die Daten des Vor-Brexit-Kontos (IB UK). Dies betrifft hauptsächlich das Jahr 2021.
5. Anschließend unter Aktivität den Vorgang starten.
6. Im letzten Schritt ist als Zeitraum jährlich und als Dateiformat PDF auszuwählen.
Falls deine GmbH ein abweichendes Wirtschaftsjahr hat, muss der Depotauszug diesen Zeitraum abdecken (z. B. 01.04.2024 – 31.03.2025).
Wähle dazu in Interactive Brokers unter „Umsätze“ den benutzerdefinierten Zeitraum, trage Start- und Enddatum korrekt ein und speichere die Datei als PDF.
7. Die Datei wird nun von IB erstellt und heruntergeladen.
8. Ablage der Datei von Admin-Service Kunden:
Bitte lade den Depotauszug in deinem FELSFO-Account im Ordner 03 Buchhaltung/Wertpapierbuchhaltung/Jahres-Depotverzeichnis hoch.
9. Ablage der Datei von WePa-Service Kunden:
Der Depotauszug muss hier in den Ordner 07 WEPA-Dateien hochgeladen werden. Zur Orientierung dient der letzte Teil folgender Anleitung.
FERTIG! Mithilfe des Jahresdepotauszuges kann nun die Verprüfung der Wertpapierdaten verplausibilisiert werden.
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