Wofür wird der PDF-Jahresdepotauszug benötigt?

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Die automatische Wertpapierverbuchung ruft alle Depotaktionen vom angeschlossenen Depot ab und verbucht diese. Es werden Buchungsstapel erstellt, die auf der FELSFO-Plattform für den jeweiligen Steuerberater oder die jeweilige Steuerberaterin zur Verfügung gestellt werden. Diese Buchungsstapel werden zur Erstellung des Jahresabschlusses in das System des Mandanten-Steuerberaters oder der Mandanten-Steuerberaterin hochgeladen (z.B. DATEV) und bilden somit einen Baustein des Jahresabschlusses.

Damit der:die Partner-Steuerberater:in die Kontenbewegungen am Ende des Geschäftsjahres prüfen und verplausibilisieren kann, wird der Jahresdepotauszug benötigt. Dieser listet alle Depotaktionen eines Geschäftsjahres auf und dient zum Abgleich mit den automatisch generierten Daten. So müssen etwa die gebuchten Jahresendbestände mit den von der Bank im PDF-Jahresdepotauszug gemeldeten Jahresendbestände übereinstimmen.

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